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业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
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基金经理
- 田文舟
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基金经理主页
管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾先后任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、价值投资部研究员。现管理基金如下表:
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
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基金概况
基金全称 : | 广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金代码 : | 162717 |
基金简称 : | 广发再融资主题混合(LOF) | 基金管理人 : | 广发基金管理有限公司 |
基金经理 : | 田文舟 | 成立日期 : | 2016-12-19 |
基金托管人 : | 中国工商银行股份有限公司 | ||
业绩比较基准 : | 55%×中证800指数收益率+45%×中证全债指数收益率 | ||
风险收益特征 : | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。 | ||
投资范围 : | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%,投资于再融资主题的证券比例不低于非现金基金资产的80%,基金参与再融资主题的股票投资既包括一级市场参与,也包括二级市场买入涉及再融资事项的股票。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) |
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投资策略: | (一)大类资产配置 在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面, 积极把握市场发展趋势,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 (二)股票投资策略 将重点关注具有再融资事项的上市公司进行投资,投资将以二级市场精选再融资主题的股票为主,同时可在保持基金日常流动性安排的前提下,择时适度参与一级市场的股票投资。 上市公司再融资的主要手段包括定向增发、公开增发、以及配股;其中具有定向增发事项的上市公司将是本基金重点关注的对象,具体而言主要包括有上市公司大股东或实际控制人主导的资产注入、资产置换、整体上市、增加持股比例的定向增发,上市公司主导的项目融资类定向增发,上市公司和其他公司之间的资产重组、收购资产、吸收合并类定向增发,重组壳公司借壳上市类定向增发,以及股权激励和员工持股计划类的定向增发;还包括一些涉及定增(比如定增破发、定增限售股解禁等)的事件性投资机会。 (三)债券投资策略 构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 (四)金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 2、权证投资策略 3、国债期货投资策略(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) |
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